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盘点历史上牛市之初大调整,一文看懂当前上证走势

 昨晚,在中信证券和华泰证券两份看空报告,直接让中国人保和中信建投打至跌停,盘中中一度反弹,之后还是顶挡不住源源不断的获利盘出逃,最后再次以跌停收盘。

其中:
——证券和保险板块跌幅居前,达到-8.5%和-7.97%;
另外,我们跟踪的涨停情况:
——自然涨停数和自然跌停数发生逆转,自然跌停数从0暴涨到255家,而自然涨停数从181家跌至58家。
与此同时,我们看到恐慌情绪情况
——跌幅榜前40家平均跌幅从昨天的-2.92%跌至-10%
盘点历史上牛市之初大调整,一文看懂当前上证走势
可见,今天的表现确实很糟糕,似乎又是一番大熊市壮光,其实今天这一跳,其实不过是市场期盼已久的一跳,一点也不惊讶。
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二、两次牛市之初的大调整
今天这么一大调整,市场马上会联想到2017年牛市530行情那波大跳水,因为那一跳至今经历过的朋友如此记忆犹新,只有是牛市中一跳无比荣誉联想到它,但是在我们看来,那是牛市中期的调整和目前最多是牛市初期的时间背景有很大的差别。
为此我们将530行情排除了,而是观察2006年和2014年处于牛市之初的两次大调整,或许更符合当前的走势。
1、2006年大调整
2006年到2007年这波牛市,是目前A股历史上最为波澜壮阔的牛市,指数从最低点的998点一路上涨至6124点。
上证从998点上涨至1678点,于2016年6月7日出现了大调整,大跌-5.33%,其实在此调整之前就经历了筑顶的过程,才出来大阴线跌破至30日线。
之后更是跌破30日线,但是没多久,即通过小阴小阳重新站上30日线开启有一波反弹行情,直到7月14日的-4.84%大调整,从而形成M顶的见顶形态。
最终,上证只好通过反复调整,均线从走多发散到再次粘合,筹码统一后才再次发起新的上涨行情,之后530调整行情则是后话。
盘点历史上牛市之初大调整,一文看懂当前上证走势
最终这波调整:
——经历了5个月之久,从5月份到10月才最走出调整完毕,开启新上涨——当然中途也经历过4次的反弹行情;
2、2014年大调整
2014年到2015年这波牛市,以火箭速度开始又以火箭速度结束,让人天堂地狱过山车。
在牛市初期,上证从2000点附近启动,到3000点附近再次受阻,于2014.12.09大跌-5.43%。
不过第二天就快速修复,继续上涨,直到上涨到3406点才用M顶开启调整,之后2015.01.19大跌-7.7%,跳空大跌阴线跌至30日线,不过依然反弹直到再次跌破30日线,和出现30日线和60日线重新粘合后才开始重新上涨。
盘点历史上牛市之初大调整,一文看懂当前上证走势
最终这波调整:
——第一次大跌不过是上证的小休息,没有形成调整压力;——从2015年1月到3月走出调整完毕,开启新上涨——当然中途也经历过3次的反弹行情;三、上证分析
下面分析上证分析,先来看一张图片,昨天本想写的题目可惜最近感冒就作罢了,题目《大爷大妈跑步进场,再次热闹非凡》,这是有点点疯狂的信号,与此同时你会发现有不少股神跑出来了。
从言语交谈,到电话,到互联网,所以确实到了该冷静的时候。为此昨天中信证券和华泰证券同时喊出看空,不过是市场的潜在声音罢了。
1、日线
从日线上,上证近期经历过两波上涨:
——1月31日MACD腾空而起,连续上涨12个交易日,中间出现3次阴线;——2月25日大阳跳空上涨,连续上涨9个交易日,中间出现2次阴线。
可见,两次上证的上涨中,第一次逐步放量上涨,而第二次先缩量到再次放量。与此同时,一次是连涨12个交易日,另一次连涨9个交易日,分别超出我们正常一个周期8个交易日的极限,随时需要开启新的周期。
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因此今天的跳水,宣布进入新的一轮周期,接下来上证新的周期,可以是横盘调整,反反复复;也可以选择一个下跌周期,约需要8个交易日,下方支撑位分别有:
——年线(250日线)是2836点;——前期跳空缺口是2804点;——30日线是2775点;——60日线是2662点。
可以初步预判,上证下面支撑位就在2800附近,若进一步下探就会是2700点附近。
其实,在上周横盘的位置还有一个小小的支撑位2924点,下周首先面临支撑的位置。
在当前背景下,各方面还是会以维稳为主,因此调整到30日线附近就差不多了,也就是2800点。
2、周线
周线上,上证本周突破了我们谈及250周线的关键位置的3071点,之后一度站上3100点,但是周五的调整,从将该3071点压力位更加强化了。
同样我们看到,过去这波行情中,上证周线:
——从MACD腾空而起计算,前面已连续上涨8周,本周将是突破了正常8周的周期表现。
因此加上临近250周线压力位,因此风险一触即发。
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3、月线
月线上,上证经历连续11个月的下跌后,超过正常下跌8个月周期的极限后,终于在迎来了3连阳。
但是本月开始攻击30月线和60月线粘合的压力位3058-3069点附近。
可见该压力位和250周线的2071点相差无几,因此这个位置空方压力再次爆发。
最终今天的调整,让3月份的月K线最终未能突破该压力位。
盘点历史上牛市之初大调整,一文看懂当前上证走势
可见,周线和月线看,短期强大压力就在3060-3070点附近。
4、资金流向
而我们从采掘的资金流向上,我们仅仅抓取了2月至今的游资和机构资金流向。
蓝色代表的游资资金在2月份以来资金一直持续流入,是这波行情的主动者。
但是因为随着个股估值偏高,其实机构的资金反而是持续流出的。
而近期3月4日游资自己的更是再次加仓流入,而今天的数据显示同样是游资继续流入,反而是机构继续流出。
最终,游资资金和机构资金的流向形成了巨大的喇叭口,也意味着分歧巨大。
同样的,游资资金流入突破了2月27日高点,也快接近于2月22日高点,可见接近于近期游资资金流入的极限位置。
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因此,风险临近还是蛮好理解,而这次看空也是机构率先喊出。
但是,对于游资的资金是继续流入,似乎大家看不太懂了。
回看我们本周第二篇文中,就知道了,本周分歧早就发生,资金选择了其它发现,因此唯一的解释就是游资资金流向了其它板块,哪些板块敬请期待周日文章解读。
四、小结
总而言之,我们还是可以做些小小的总结:
从调整跨度上看,2006年和2014年的调整时间跨度,从2个月到5个月不等,可见这波上证的调整时间上至少也要2个月之久;
从调整过程看,上证也会需要一个反反复复的过程;其中也会有2-3次的反弹行情,最终需要均线从发散到再次粘合的过程。
当然如果类似2014年12月9日的快速上涨也是有可能,目前看来里面重新上涨或许还需要结合接下来政策面和消息面来看。
但虽然游资资金的方向选择,借此机会调仓换股,新的局部行情机会也会出现。
若完全看上证操作行情,或许接下来需要一段休息,若想尝试新的局部行情,则需要下苦功夫了,大船驶入波涛汹涌的大海,掌舵人且行且珍惜!
不管怎么说,这次目前看来还仅仅是春节躁动,一方面有宽松的环境,另一方面有宽松的资金,目前看来已经完成了多方皆大欢喜的时候,进入新的心态和新节奏。
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